目 錄
一、駐馬店市供銷合作社概況
（一）主要職能
（二）人員信息
（三）部門預算單位構成
二、駐馬店市供銷合作社2017年度預算情況說明
（一）收入支出預算總體情況說明
（二）收入預算總體情況說明
（三）支出預算總體情況說明
（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明
（五）一般公共預算支出預算情況說明
（六）一般公共預算基本支出預算情況說明
（七）政府性基金預算支出決算情況說明
（八）“三公經費”情況
（九）政府采購情況
（十）機關運行經費支出情況
（十一）關于預算績效管理工作開展情況說明
三、名詞解釋
四、駐馬店市供銷合作社2017年度預算公開附表
（一）部門收支預算總表
（二）部門收入預算總表
（三）部門支出預算總表
（四）財政撥款收支預算總表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算支出情況表
（七）一般公共預算“三公”經費支出情況表
（八）政府性基金支出情況表
依據《河南省財政廳關于切實做好預決算公開工作的通知》（豫財預〔2017〕號）和《河南省預決算公開操作規程》（豫財預〔2016〕296號）文件要求，按照《駐馬店市財政局關于批復2017年部門預算的通知》(駐財預〔2016〕37號)內容，現將本部門2017年度部門預算公示如下：
一、駐馬店市供銷合作社概況
（一）主要職能
1.貫徹落實各級黨委、政府有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策；參與研究和實施農村商品流通的政策和規定。
2.組織、指導全市供銷社系統積極參與農業產業化，搞好農業社會化服務體系和農村商品流通體系建設；引導、組織農民進入市場，活躍城鄉商品流通，促進城鄉經濟發展。
3.行使社有資產出資人代表職能，管理和運營本級社有資產，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有資產受益、重大決策和選擇管理者的權利。
4.研究制定全市供銷社的發展戰略和發展規劃，指導全市供銷社的改革和發展。
5.按照政府授權，負責對重要農業生產資料、農副產品、煙花爆竹和再生資源經營的組織、協調和管理；負責管理棉花、化肥、農藥等重要物質的儲備工作。
6.指導全市供銷社的組織建設，促進基層供銷社加強民主管理，密切同農民的聯系；向政府和有關部門反映農民社員和供銷社的意見和要求，維護各級供銷社的合法權益，協調同有關部門和社會組織的關系。
7.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員信息
本單位為參照公務員管理事業單位，截至2016年10月預算編制時，本單位擁有事業編制31個，人員共計66人，在職29人，其中正處級3人、副處級8人、正科級12人、副科級4人、科員1人、技師1人；離休5人，其中副廳級1人、處級4人；退休32人，其中正處級7人、副處級9人、正科級10人、副科級3人、科員1人、中級工1人、初級工1人。
（三）部門預算單位構成
駐馬店市供銷合作社，無二級機構和下屬事業單位，因此本部門預算只含有本部門機關預算。
二、駐馬店市供銷合作社2017年度預算情況說明
（一）收入支出預算總體情況說明
駐馬店市供銷合作社2017年度預算收入總計423.25萬元，支出總計423.25萬元，與2016年相比，收、支總計各減少8.77萬元，主要原因為基本養老保險并軌和工資改革，退休人員工資不再納入部門預算編制范圍。
（二）收入預算總體情況說明
駐馬店市供銷合作社2017年度預算收入合計423.25萬元，其中財政撥款收入423.25萬元。
（三）支出預算總體情況說明
駐馬店市供銷合作社2017年度預算支出合計423.25萬元，其中：基本支出388.25萬元，占91.73%，分別是工資福利支出250.11萬元，商品服務支出43.44萬元，對個人和家庭補助支出94.70萬元；項目支出35.00萬元，占8.27%，分別是其他各項支出35萬元。
（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明
駐馬店市供銷合作社2017年度一般公共預算收支預算423.25萬元，政府性基金收支預算為0萬元。與 2016 年相比，一般公共預算收支預算減少8.77萬元，下降2.03%，主要原因為基本養老保險并軌和工資改革，退休人員工資不再納入部門預算編制范圍；政府性基金收支預算維持不變。
（五）一般公共預算支出預算情況說明
駐馬店市供銷合作社2017年度一般公共預算支出年初預算為423.25萬元。主要用于以下方面: 社會保障和就業支出80.26萬元，占18.96% ; 醫療衛生支出37.84萬元，占8.94%；商業服務業等事務支出284.01萬元，占67.10%；住房保障支出21.14萬元，占4.99%。
（六）一般公共預算基本支出預算情況說明
駐馬店市供銷合作社2017度年一般公共預算基本支出388.25萬元，其中：人員經費344.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經費43.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
（七）政府性基金預算支出決算情況說明
駐馬店市供銷合作社2017年度財政撥款收支中，只有一般公共預算收入、支出，并未涉及政府性基金預算，沒有政府性基金預算撥款安排的支出。故政府性基金支出情況表以空表列示。
（八）“三公經費”情況
駐馬店市供銷合作社2017年度“三公經費”支出合計0.98萬元，與2016年度相比增加0.8萬元。
1.2017年度因公出國（境）費0萬元，本單位沒有因公出國境計劃。
2.2017年度公務用車購置及運行費0.8萬元，其中：公務用車運行維護費0.8萬元，公務用車購置0萬元，本單位沒有新車采購計劃。與2016年相比增加0.8萬元，原因為公車改革開始后，部門公車配額相關手續尚未完善，故2016年公車處于封存狀態，2016年度部門預算未編報公務用車運行維護費。
3.2017年度公務接待費0.18萬元，公務接待支出依據規定比例由公用經費計算得出。
（九）政府采購情況
政府采購支出情況，本單位2017年政府采購總金額35.8萬元，其中：貨物類支出20萬元，服務類支出15萬元，車輛加油服務0.8萬元。
（十）機關運行經費支出情況
駐馬店市供銷合作社2017年度機關運行經費支出預算44.50萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
（十一）關于預算績效管理工作開展情況說明
2017 年，駐馬店市供銷合作社按照財政關于績效管理工作的要求，將積極開展項目預算績效管理工作。
三、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金；
1.公共預算財政撥款收入：是指財政部門通過公共預算財政安排給單位的收入。
（二）上年結轉和結余：指以前年度支出預算已執行但尚未完成或因故未執行，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
（三）社會保障和就業（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出；
1.行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出；
（1）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
（四）醫療衛生（類）：反映政府醫療衛生方面的支出；
1.醫療保障（款）：反映用于醫療保障方面的支出；
（1）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費；
（2）公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
（五）商業服務業等事務（類）：反映商業服務業等方面的支出；
1.商業流通事務（款）：反映各級供銷社的行政事業支出及商業物資和供銷社專項補貼支出；
（1）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；
（2）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（六）住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出；
1.住房改革支出（款）：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出；
（1）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務和事業發展目標所發生的支出。
（九）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出和應急儲備等支出）
（十一）對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產等支出。
（十三）“三公經費”支出：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費；
1.因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；
2.公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；
3.公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、駐馬店市供銷合作社2017年度預算公開附表
（一）部門收支預算總表
（二）部門收入預算總表
（三）部門支出預算總表
（四）財政撥款收支預算總表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算支出情況表
（七）一般公共預算“三公”經費支出情況表
（八）政府性基金支出情況表
（詳見文后所附圖片）
駐馬店市供銷合作社
2017年6月27日
|
|
